Журнал денежных средств в системе "Бизнес в Плюсе"

Все операции с денежными средствами фиксируются в системе.

Общая схема выглядит следующим образом:

Описание схемы

Главным справочником является таблица "Кассы и расчетные счета". Его заполнение описано в методичке по блоку "Настройки".
Все записи по движению денежных потоков хранятся в "Журнале денежных средств", далее ЖДС.

Данные по оплатам от клиентов поступают из таблицы "Договоры" через таблицу "Оплаты заказов" в ЖДС.

Учет выплат ключевым клиентам (дизайнерам интерьеров и др.) ведется в ЖДС. Через ДД "Распределить" происходит распределение сумм на ключевых клиентов по указанным заказам.

Таким образом, все поступления от клиентов учитываются в ЖДС и накапливаются в заказах в таблице "Договоры".

Данные по выплатам заработной платы можно фиксировать сразу в ЖДС, а можно через таблицу "Расчет ЗП". Механизм добавления записей через "Расчет ЗП" был разработан для уменьшения времени на занесение информации.

В ЖДС можно заносить оплаты поставщикам, но для оптимизации времени мы создали связку "Планирование платежей" - "ЖДС"
Это работает следующим образом: сначала все планируемые оплаты добавляются в таблицу "Планирование платежей" (об этом подробнее см. в разделе "Планирование платежей"). И далее с помощью ДД "Перенос в ЖДС" все оплаченные счета поступают в "ЖДС".

Затраты и расходы отличаются.
Затраты — денежная оплата приобретенных товаров или услуг, которая со временем будет вычтена из прибыли (списана в расходы)
Расходы — стоимость использованных ресурсов, которые полностью израсходованы или «потрачены» в течение определенного периода для получения дохода. Этот период не обязательно совпадает с моментом действительной оплаты ресурсов.
Для удобства в "ЖДС" мы создали подтаблицу "Расходы общие". Теперь у нас есть возможность распределить расходы на нужные подразделения, статьи затрат и указать время, на которое будут учтены расходы.
Например, купили кофе для трех салонов продаж и оплату произвели картой. Как учесть данные затраты на расходы?
Мы создаем только 1 запись в ЖДС и указываем общую сумму затрат, в поле "учет ден средств" указываем "Карта". После этой записи остаток денег на карте станет автоматически меньше.
При этом запись будет отображаться в фильтре "Требуется распределение" (система информирует нас о том, что нужно списать эти затраты).
Мы знаем, что этого кофе хватит каждому салону на 2 месяца.
Мы добавляем в подтаблицу "Расходы общие" 6 записей - по две на салон по 500р каждая. Выбираем салоны и указываем период -текущий месяц и следующий.
Теперь запись уйдет из фильтра "Требуется распределение", т.к затраты полностью списаны. Мы получили расходы и уже видим их в отчетах.

Изменение данных в "ЖДС" влечет изменение в отчетах и таблицах : Показатели, По кассам, Акт сверки с поставщиками (если запись связана с поставщиками), Отчет по подотчетникам (если запись связана с подотчетниками), Расчет ЗП (если связана с сотрудниками зп).

Создадим тестовые записи по некоторым видам документов.
Вид документов:
Приходный кассовый ордер
Оплата клиента через терминал по карте
Оплата клиента через кредит/рассрочка
Оплата клиента на счет организации
Оплата клиента на карту
Оплата клиента через водителей/установщиков
Возврат денежных средств подотчетником
Расходный кассовый ордер
Возврат денежных средств покупателю (неустойка)
Сдача выручки
Выдача денежных средств подотчетнику
Выдача зарплаты
Выдача денежных средств дизайнеру
Перевод поставщику по б/н

Таблица ЖДС находится в категории "Финансы".

Виды документов:
Получение кредита в банке

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств

Возврат кредита банку
Для этого предварительно нужно добавить данные в таблицу "Кредиты и займы" категория "Экономика".

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Кредиты и займы

Переводы между своими счетами

Выплата дивидендов

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Расходы
Создание записи в т. Расходы общие (нет на фото)

Возврат денежных средств от поставщика

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Акт сверки по поставщикам

Перевод поставщику

У ЖДС с видом документа "Перевод поставщику" есть следующие возможности:
1. добавить Накладную
2. добавить Накладную и Расход

создана Накладная из ЖДС:

создана Накладная и распределены расходы:

Выдача денежных средств дизайнеру
Предварительно должен быть добавлен контрагент в таблице "Ключевые клиенты".
В заказах должен быть Договор с ключевым клиентом и по нему должен быть долг.
Подробнее о работе с ключевыми клиентами описано в методичке "Продажи".

В ЖДС с видом "Выдача денежных средств дизайнеру отображается ДД "Распределить оплату":

Выдача зарплаты

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Расчет ЗП

Выдача денежных средств под отчет

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Отчет по подотчетникам

Расходный кассовый ордер

Записи с этим видом документов влияют на данные в отчетах:
Показатели
Выписки по счетам
О движении денежных средств
Расходы общие
Отчет Расходы

Возврат денежных средств подотчетником

Оплата клиента на карту

В ЖДС с видом "Оплата клиента на карту" отображается ДД "Распределить оплату":

Оплата клиента на счет организации
Оплата клиента через терминал по карте
Приходный кассовый ордер

В ЖДС с видом "Оплата клиента на счет организации" отображается ДД "Распределить оплату":

Необходимо сделать.
1. Сделать тестовые записи по всем видам документов.
2. Проверить отображение полей согласно методички.
3. Проверить изменение о отчете "Показатели" при добавлении записей.
4. Удалить все тестовые записи.

Журнал денежных средств в системе "Бизнес в Плюсе"

Прочитайте готовые ответы