Таблица "Счета-фактуры"

В данной таблице хранится информация обо всех счетах-фактурах компании.
Расположен а таблица в категории "Бух. учёт":



Записи в этой таблице формируются автоматически на основании других таблиц.
Рассмотрим отдельно порядок заполнения записей по Счетам-фактурам в зависимости от категории:

1. Счет-фактура выданный на реализацию.

Записи в данной категории создаются автоматически каждые 23 часа по факту появления новых записей в таблице "Реализация товаров и услуг".
Записи создаются только к Реализации товаров и услуг с контрагентом НЕ Физ. лицом.
Заполнение полей:
Добавлено заполняется автоматически
Код 01
Категория Выданная на реализацию
Налоговый период заполняется автоматически, ссылка на таблицу Налоговые периоды
№ счета-фактуры присваивается автоматически в соответствии с нумерацией СФ компании
Дата счета-фактуры равна Дате Реализации товаров и услуг
Компания Продавец из Реализации товаров и услуг
Контрагент Покупатель из Реализации товаров и услуг
ИНН/КПП ИНН/КПП Покупателя
Документ об оплате Платежно-расчетный документ из Реализации товаров и услуг
Сумма Сумма с НДС Реализации товаров и услуг
Ставка НДС Ставка НДС в Реализации товаров и услуг
НДС Сумма НДС из Реализации товаров и услуг
Сумма Без НДС Сумма Без НДС из Реализации товаров и услуг
Реализация ссылка на Реализацию товаров и услуг, на основании которой создается запись
Комментарий заполняется вручную при необходимости

Записи с данной категорией "Выданные на реализацию" попадают в подтаблицу "Книга продаж" в таблице "Налоговые периоды".

2. Счет-фактура выданный на аванс

Записи в данной категории создаются к записям в таблице "Журнал денежных средств" по оплатам заказов от покупателей.
Записи создаются только по оплатам от покупателей НЕ Физ. лицам.
Записи создаются только к Журналу денежных средств, у которого указана Дата реальная.



Записи в данной категории создаются автоматически каждые 23 часа по логике, зависящей от того, какой способ регистрации авансовых счетов-фактур выбран в настройках реквизитов компании.
Способ регистрации авансовых СФ выбирается в справочнике "Наши реквизиты":



1. Если выбран способ "В конце квартала", то записи с категорией "СФ выданные на аванс" создаются автоматически в последний день квартала:
по оплатам заказов, к которым не было создано Реализации товаров и услуг
по оплатам заказов, которые больше чем сумма Реализации (Сумма ЖДС-Сумма Реализации тов. и услуг>0)

2. Если выбран способ "В течение 5 дней", то записи с категорией "СФ выданные на аванс" создаются автоматически при условии:
прошло 5 дней с Даты реальной в ЖДС и Реализации товаров и услуг по данному заказу не было
прошло 5 дней с Даты реальной в ЖДС и Реализации товаров и Сумма ЖДС-Сумма Реализации тов. и услуг >0)

3. Если выбран способ "Сразу", то записи с категорией "СФ выданные на аванс" создаются автоматически по записям в Журнале денежных средств за прошедший день:

Заполнение полей:
Добавлено заполняется автоматически
Код 02
Категория Выданная на аванс
Налоговый период заполняется автоматически, ссылка на таблицу Налоговые периоды
№ счета-фактуры присваивается автоматически в соответствии с нумерацией СФ компании
Дата счета-фактуры равна Дате реальной ЖДС
Компания Наша компания из ЖДС
Контрагент Наименование из Реквизитов клиента ЖДС
ИНН/КПП ИНН/КПП из Реквизитов клиента в ЖДС
Документ об оплате Номер п/п и Дата п/п из ЖДС
Сумма Сумма ЖДС
Ставка НДС в соответствии со ставкой НДС в ЖДС (20-20/120, 5-5/105)
НДС Сумма НДС из ЖДС
Сумма Без НДС Сумма Без НДС из ЖДС
Аванс ссылка на ЖДС, на основании которого создается запись
Оплата по договору ссылка на "Оплаты заказов"
Комментарий заполняется вручную при необходимости

Записи с данной категорией "Выданные на аванс" попадают в подтаблицу "Книга продаж" в таблице "Налоговые периоды".

2.1. Счет-фактура выданный на аванс в Книгу покупок

Если была создана запись с категорией "СФ выданная на аванс" и после появилась Реализация тов. и услуг по этому же заказу, то СФ на аванс подлежит вычету в Книге покупок.
Для этого автоматически каждые 23 часа проводится проверка записей по Счетам фактурам выданным на аванс:
если за прошедший день появилась Реализация тов. и услуг и по данному договору есть СФ выданный на аванс, то в таблице "Счета-фактуры" создается запись:
Добавлено заполняется автоматически
Код 22
Категория Выданная на аванс
Налоговый период заполняется автоматически, ссылка на таблицу Налоговые периоды
№ счета-фактуры равен первоначальному СФ на аванс
Дата счета-фактуры дата первоначального СФ на аванс
Компания Компания первоначального СФ на аванс
Контрагент Контрагент из первоначального СФ на аванс
ИНН/КПП ИНН/КПП из первоначального СФ на аванс
Документ об оплате Документ об оплате из первоначального СФ на аванс
Сумма если сумма Реализации тов. и услуг > или = Сумме СФ на аванс, то Сумма в данном поле равна Сумме первоначального СФ на аванс
если сумма Реализации тов. и услуг < Суммы СФ на аванс, то Сумма в данном поле равна Сумма первоначального СФ на аванс-Сумма Реализации тов. и услуг
Ставка НДС Ставка НДС первоначального СФ на аванс
НДС
Сумма Без НДС
Аванс Аванс из первоначального СФ на аванс
Оплата по договору Оплата по договору из первоначального СФ на аванс
Комментарий заполняется вручную при необходимости

Записи с категорией "Выданные на аванс" в данном случае попадают  в таблицу "Налоговые периоды" в подтаблицу "Книга покупок".



                                                                   Как проверить:                                                                
1. У справочнике Наши реквизиты заполнить у компании поле "Регистрация авансовых счетов-фактур" значением "Сразу"
2. Создать договор по компании с клиентом-физ. лицом
3. Добавить оплату по договору клиента-физ. лица
4. Проверить через 23 часа, что СФ на аванс не сформировался
5. Создать договор по компании с клиентом-юр лицом
6. Добавить оплату по договору клиента-юр лица
7. Проверить через 23 часа, что СФ на аванс сформировался, заполнен корректно
8. Завершить договор с клиентом-юр. лицом, проверить, что создана РТиУ
9. Проверить через 23 часа, что сформирован СФ выданный на реализацию, проверить корректность заполнения
10. Через 23 часа проверить, что ранее сформированный СФ на аванс принят к вычету в Книге покупок