Планирование платежей в системе "Бизнес в Плюсе"

Схема движения данных представлена на схеме:


Есть платежи, которые необходимо совершать каждый месяц. Чтобы не забыть произвести оплаты, создана таблица "Ежемесячные платежи". Каждый месяц первого числа автоматически добавляются данные в таблицу "Ежемесячные платежи" в подтаблицу "Планирование платежей". Эти записи сразу передаются в таблицу "Планирование платежей"

Таблица находится в категории "Финансы".
В этой таблице содержится информация обо всех платежах, которые планируется произвести.



Данные в таблицу можно добавлять следующим образом:
1. Через таблицу "Ежемесячные платежи"
2. Вручную
Для добавления записи вручную нажимаем "Добавить запись".

После добавления записи нажимаем "Сохранить".



Поля:
1. Счет
Выбор из списка значений в справочнике "Кассы и расчетные счета".
2. Поставщик
Выбор из списка значений в таблице "Поставщики"(категория "Контрагенты").
3. Сумма
Заполняет ответственный сотрудник.
4. Дата план оплаты
Заполняет ответственный сотрудник.
Данные из этого поля отображаются в отчете "Отчет планирование платежей".
5. Кто добавил
Системное поле. Заполняется автоматически.
6. Комментарий
При необходимости заполняет ответственный сотрудник.
7. Дата нужно оплатить
Заполняет ответственный сотрудник.
Поле служит ориентиром для оплаты.
8. Оплатить
Выбор из списка "Да" или "Нет". Выбирает сотрудник, принимающий решение по оплате.
9. Дата факт оплаты
Заполняет ответственный сотрудник. Это поле означает, что оплата фактически осуществлена.
Если данное поле равно "Текущий день", то в этой таблице можно использовать Доп.действие "Перенос в ЖДС". Для этого нужно выбрать галочками платежи с оплатами сегодня и нажать Доп.действие "Перенос в ЖДС".Платежи появятся в ЖДС и все необходимые поля будут заполнены: Счет, Поставщик, вид документа оплата по б/н, дата и т.д. Это экономит время сотрудников.
10. № счета
Заполняет ответственный сотрудник.
11. Дата счета
Заполняет ответственный сотрудник.
12. Файл
Заполняет ответственный сотрудник.
В данное поле можно прикрепить файл счета или другого документа.
13. Фото
Заполняет ответственный сотрудник.
В данное поле можно прикрепить фото счета или другого документа.
14. Время добавления
Системное поле. Заполняется автоматически датой и временем добавление записи в таблице.
15. Ежемесячный платёж
Системное поле связи с таблицей "Ежемесячные платежи", заполняется автоматически.
16. Сделан перенос в ЖДС
Системное поле. Показывает, был ли выполнен перенос в ЖДС.
Чтобы сработало доп. действие "Перенос в ЖДС" нужно, чтобы поле "Дата факт оплаты" было равно "Текущая дата".

Дополнительное действие "Перенос в ЖДС".
После согласования оплат сотрудник нажимает ДД "Перенос в ЖДС".
Данные поступают в таблицу "Журнал денежных средств".
ВАЖНО! Перенос в ЖДС будет только при условии, когда поле "Дата факт оплаты" = "Текущая дата".
После переноса заполняется поле "Сделан перенос в ЖДС" = "Да".





                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Сделать тестовые записи во всех таблицах из которых поступают данные.
2. Проверить связи с таблицами и отчетом планирование платежей.
3. Проверить перенос данных в таблицу "Журнал денежных средств".
4. Удалить все тестовые записи.

Инструкции