Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Таблица предназначена для отображения всех имеющихся у компании источников хранения денежных средств.
Перед добавлением данных необходимо заполнить таблицу "Наши реквизиты" в категории "Справочники".

Таблица "Кассы и расчетные счета" находится в категории "Справочники".


Для добавления записи нажимаем "Добавить р/с или кассу".
После заполнения данных нажимаем "Сохранить".


Поля таблицы:
1. Наименование.
Указываем наименование Расчетного счета, карты, наименование кассы салона, пр-ва и т.д.
 Под этими наименованиями будут отражаться все поступления и расходы в таблице "Журнал денежных средств", а также формироваться различные отчеты.
2. Наша компания.
Выбор компании из таблицы "Наши реквизиты". Поле является обязательным для заполнения. Предварительно нужно заполнить таблицу "Наши реквизиты".
У каждой кассы/счета может быть выбрана только одна компания.


3. Расчетный счет.
Указываем, является ли расчетным счетом.
Влияет на отображение доп. действий и работу таблицы "Журнал денежных средств", а также отчетов.
При указании значения "да" происходит отображение полей: банк, БИК, к/с, р/с.
Эти поля необходимо заполнить, так как они будут указаны в документах (счет на оплату, договор и т.д.).
\

4. Карта.
Указываем, является ли картой.
Влияет на отображение доп действий и работу таблицы "Журнал денежных средств", а также отчетов.
Если карта физически привязана к расчетному счету, то создаем только одну запись и указываем в поле "Расчетный счет" "Да", в Карте" "Нет".
В случае выбора значения "да", происходит отображение поля "№ карты".
Поле необходимо заполнить, так как оно будет указано в документах (счет на оплату, договор и т.д.).


5. Дата.
Указываем дату, начиная с которой будет считаться начальный остаток. Если были записи в таблице "Журнал денежных средств" до указанной даты, то они не будут учитываться при расчете конечного остатка. Рекомендуем заполнить поле при переходе на полный учет денежных средств в системе.
6. Остаток.
Указываем вручную сумму остатка на дату, указанную в поле "Дата". 
Это число будет считаться начальным остатком.
Рекомендуем заполнить поля "Дата" и "Остаток" при переходе на полный учет денежных средств в системе.
7. Отображать в отчётах.
Выбираем значение "Да" или "Нет". В случае выбора "Да", данная касса/расчетный счет будут отображаться в отчете "Показатели".


8. Сортировка в отчётах.
В зависимости от указанного номера формируется отображение в отчете "Показатели".


9. Для расходов подотчётников.
Если указать "Да", эту кассу можно будет выбрать в таблице "Затраты подотчетников" в поле "Касса".


10. Для поля "Учет денежных средств" в ЖДС.
Влияет на отображение в таблице "Журнал денежных средств".


11. Для поля "Поступление выручки" в ЖДС.
Влияет на отображение в таблице "Журнал денежных средств" в поле "Поступление выручки".


12. Доступные документы в ДД "Оплаты" в т. "Договоры".
Здесь необходимо выбрать виды документов, которые можно будет указать в случае проведения оплаты в данной кассе.
В таблице "Договоры" нажимаем "Оплаты".
Во всплывающем окне отображаются поля "Касса" и "Вид документа".
При выборе "Касса салон1" в поле "Вид документа" становятся доступными виды, которые выбраны для этой кассы в поле "Доступные документы в ДД оплаты в Договоры".


13. Видимость в кнопке "Оплаты" в Договорах.
Здесь необходимо выбрать сотрудников, для которых будет доступен выбор данной кассы/расчетного счета при создании оплаты в Договоре.



14. Видимость в отчёте по балансам касс.
Влияет на отображение в отчете "Выписки по счетам".
Указанные сотрудники будут видеть кассу в отчете.


Необходимо сделать.
1. Добавить тестовую запись. Согласно описанию проверить все возможные взаимосвязи.
2. Добавить все кассы и расчетные счета компании.
3. Удалить все тестовые записи.

<< Предыдущая тема "Наши реквизиты"                                                                                                 Следующая тема "Доступы" >>

Инструкции